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德阳市收费公路管理处关于对G108线德阳段公路改造示范工程竣工决算审计整改的回复
时间:2019-01-08  文章来源:  编辑:  点击: 77次
  

市审计局:

你局于2017年4月20日至12月1日,成立专项审计组对我处作为项目业主组织实施的G108线K2187+751-K2197+431公路改造工程、G108线罗江至成都界改善工程、G108线绵阳界至广济桥公路改造示范工程等三个项目开展了竣工决算审计工作。审计组分别从项目工程管理、财务管理和投资绩效等方面,对项目实施进行了竣工决算审计,并于2018年2月分别对三个项目出具了项目竣工决算审计报告(德审投报[2018]34、35、41号)。根据审计报告意见,我处现将需整改问题的整改情况回复如下:

一、G108线K2187+751-K2197+431公路改造工程

本项目财务决算时,已将由市交通局直接支付的勘察设计费15万元调整到项目进行统一收支核算,并对建设档案资料进行了归集整理和财产物资的盘点核实。

二、G108线罗江至成都界改善工程

本项目由广青路口至桂花街中修段和广济桥至白糖厂大修段两段构成。审计报告中提出需整改的问题整改情况如下:

(一)工程管理方面关于未对变价处理材料残值收入进行管理问题。按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)的规定,广济桥至白糖厂大修段段交工验收时间为2016年2月1日,竣工验收时间应在2018年2月1日,betway883 实际组织的竣工验收时间为2018年6月12日。按照合同约定,业主在竣工验收工作完成后,根据审计意见,经和施工单位准确核实数量,已按市场价从应退质保金中依法扣除原波形护栏残值费用53602.2元,竣工财务决算据此清理了结余资金。

(二)关于未按监理合同的约定办理结算审核及入账问题。竣工决算审计阶段,因广济桥至白糖厂大修段未进行竣工验收,按照合同约定,监理单位未办理最终结算,工程财务账面只反映了计量支付金额。今年6月竣工验收后,根据审计报告意见和监理合同,项目部已和工程财务核定剩余应支付的监理费,工程财务已按财务程序进行支付并调整账目。

(三)关于提交技术服务成果文件与合同约定部分不一致问题。广济桥至白糖厂段和广青路口至桂花街口段两个合同段是灾后重建储备项目G108线罗江至成都界改善工程中的两段,该项目的立项时间是2010年8月。由于项目储备时间和实施时间间隔时间较长,路面病害和当时工可研究阶段时发生较大变化,加之广济桥至白糖厂段又是省厅公路局批准的《不同碎石化技术在"白加黑"路面改造中的比较应用》科研课题,业主单位决定在原改善工程工可报告的基础上,结合现状病害调查重新开展工程可行性研究,确定合理的方案设计,科学、真实地编制施工图设计文件,以满足课题研究和大修工程实施的需要。根据当时倒排工期要求,两个合同段的合同约定提交可行性研究文件的时间为2013年5月30日。对审计报告中提出的检测报告包含其他项目检测内容问题,我处已责成设计单位找到原设计人员,如实清理了原始资料,提交并归档了合同段检测报告。

三、G108线绵阳界至广济桥公路改造示范工程

关于75万元勘察设计费未计入成本问题。工程财务已按审计报告意见在竣工决算时将该笔支出调整纳入项目核算。关于未反映结余资金问题。我处已于交投公司达成共识,工程财务已将由市交投支付的项目建设单位管理费用549748.15元纳入项目核算。

其他问题经市审计局和市财政局协调,对交投公司账面结余的1022.66万元"德阳G108示范工程"项目债券资金,由市收费处项目部按照审计决算金额结清所有应支付工程款后,剩余款项退还财政。

特此回复。

德阳市收费公路管理处

2018年11月13

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